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Konzern-Kapitalflussrechnung 2020

(In Tausend Euro)

    

2020

   

2019

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:

        

Nettoumsatzergebnis

   

23.563

   

9.580

Wertberichtigungen für:

        

- Abschreibungen und sonstige Wertänderungen

   

18.778

   

18.603

- Veränderungen der Rückstellungen

   

13.341

   

1.290

- Veränderungen des Betriebskapitals:

        

. Änderung der kurzfristigen Forderungen

 

12.488

   

-5.296

  

. Änderung der Vorräte

 

-30

   

-445

  

. Änderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Kreditinstitute

 

290

   

5.521

  
    

12.748

   

-220

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

   

68.430

   

29.253

Erhaltene Zinsen

 

648

   

485

  

Erhaltene Dividenden

 

4.084

   

7.006

  

Gezahlte Ertragsteuern

 

-1.999

   

-3.250

  
    

2.733

   

4.241

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

   

71.163

   

33.494

         

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

        

Investitionen in Sachanlagen / immaterielle Vermögenswerte

 

-20.034

   

-18.005

  

Veräußerungen Sachanlagen / immaterielle Vermögenswerte

 

4.351

   

2.462

  

Investitionen in / Veräußerungen von konsolidierten Unternehmen

 

-7.550

   

-4.246

  

Investitionen in / Veräußerungen von nicht-konsolidierten Unternehmen

 

14

   

-3.440

  

Gewährte langfristige Forderungen

 

-165

   

-1

  

Erhaltene Tilgungen langfristiger Forderungen

 

83

   

325

  

Cashflow aus Investitionstätigkeit

   

-23.301

   

-22.905

    

47.862

   

10.589

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

        

Einnahmen aus langfristigen Verbindlichkeiten

 

5.883

   

412

  

Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten

 

-754

   

-326

  

Gezahlte Dividenden

 

-6.202

   

-4.653

  

Gezahlte Zinsen

 

-1.353

   

-1.134

  

Veränderung Kreditinstitute

 

2.218

   

957

  

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

   

-208

   

-4.744

         

Netto-Cashflow

   

47.654

   

5.845

Wechselkurs- und Umrechnungsdifferenzen

   

110

   

693

Veränderung Zahlungsmittel

   

47.764

   

6.538

Saldo der Zahlungsmittel zu Beginn des Berichtsjahres

   

87.588

   

81.050

Saldo der Zahlungsmittel zum Ende des Berichtsjahres

   

135.352

   

87.588

Der Saldo der Zahlungsmittel, der Beteiligungen Dritter zuzurechnen ist, beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 1,3 Millionen EUR (2019: 0,6 Millionen EUR).