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Konsolidierte Kapitalflussrechnung 2021

(In Tausend Euro)

    

2021

   

2020

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:

        

Nettoumsatzergebnis

   

34.308

   

23.563

Wertberichtigungen für:

        

- Abschreibungen und sonstige Wertänderungen

   

20.817

   

18.778

- Veränderungen der Rückstellungen

   

3.260

   

13.341

- Veränderungen des Betriebskapitals:

        

. Änderung der kurzfristigen Forderungen

 

-7.295

   

12.504

  

. Änderung der Vorräte

 

1.475

   

-30

  

. Änderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Kreditinstitute

 

18.070

   

274

  
    

12.250

   

12.748

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

   

70.635

   

68.430

Erhaltene Zinsen

 

322

   

648

  

Erhaltene Dividenden

 

3.095

   

4.084

  

Gezahlte Ertragsteuern

 

-8.118

   

-1.999

  
    

-4.701

   

2.733

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

   

65.934

   

71.163

         

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

        

Investitionen in Sachanlagen / immaterielle Vermögenswerte

 

-22.197

   

-20.034

  

Veräußerungen Sachanlagen / immaterielle Vermögenswerte

 

1.007

   

4.351

  

Investitionen in / Veräußerungen von konsolidierten Unternehmen

 

505

   

-2.200

  

Investitionen in / Veräußerungen von nicht-konsolidierten Unternehmen

 

5.197

   

14

  

Gewährte langfristige Forderungen

 

-553

   

-165

  

Erhaltene Tilgungen langfristiger Forderungen

 

313

   

83

  

Cashflow aus Investitionstätigkeit

   

-15.728

   

-17.951

    

50.206

   

53.212

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

        

Einnahmen aus langfristigen Verbindlichkeiten

 

0

   

533

  

Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten

 

-1.537

   

-754

  

Gezahlte Dividenden

 

-8.374

   

-6.202

  

Gezahlte Zinsen

 

-1.456

   

-1.353

  

Veränderung Kreditinstitute

 

-463

   

2.218

  

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

   

-11.830

   

-5.558

         

Netto-Cashflow

   

38.376

   

47.654

Wechselkurs- und Umrechnungsdifferenzen

   

1.084

   

110

Veränderung Zahlungsmittel

   

39.460

   

47.764

Saldo der Zahlungsmittel zu Beginn des Berichtsjahres

   

135.357

   

87.593

Saldo der Zahlungsmittel zum Ende des Berichtsjahres

   

174.817

   

135.357

Der Saldo der Zahlungsmittel, der Beteiligungen Dritter zuzurechnen ist, beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 0,6 Millionen Euro (2020: 1,3 Millionen Euro).